미국 ETF 투자를 하고 있다면 위의 4가지 ETF는 익히 들어봤을 것이다.
나 역시 관심을 갖고 있는 ETF들이라 같이 비교를 해보았다.
1. 운용사 & 운용 기간
| ETF | 운용사 | 운용기간 |
| QQQ | Invesco | 1999.03.10 ~ |
| SPY | State Street | 1993.01.22 ~ |
| SPYG | State Street | 2000.09.25 ~ |
| ARKK | ARK | 2014.10.31 ~ |
QQQ와 SPY, SPYG의 운용사는 각각 인베스코와 스테이트 스트릿으로 미국 3대 운용사로 꼽히는 곳이다.
거기에 1990년대부터 운용되어 왔기 때문에 2008년 금융위기도 겪으면서 위기관리 능력을 입증했다고 할 수 있다.
반면 ARKK는 ARK 운용사가 2014년에 새롭게 만든 ETF이다.
운용사도 위의 두 운용사에 비하면 신생이고 ETF의 역사도 그리 오래 되지 않았다.
다만 3월에 코로나로 인해 하락했던 주가가 굉장히 빠르게 회복되었고 올 한해 가장 큰 성장률을 기록하고 있는 ETF중의 하나이다.
2. 운용자산 규모
| ETF | 운용자산 규모($) |
| QQQ | 135.62B |
| SPY | 294.16B |
| SPYG | 9.28B |
| ARKK | 10.24B |
보통 1B달러(10억달러 = 1조 원)의 운용자산을 ETF 선택의 기준으로 잡는데 4개의 ETF 운용자산 모두 기준보다 훨씬 큰 규모임을 확인할 수 있다.
3. 일 평균 거래량
| ETF | 일 평균 거래량 |
| QQQ | 12.92B |
| SPY | 22.06B |
| SPYG | 132.73M |
| ARKK | 239.07M |
거래량은 QQQ와 SPY가 SPYG와 ARKK에 비해 상대적으로 많다.
4. 운용 보수
| ETF | 운용 보수 |
| QQQ | 0.2% |
| SPY | 0.09% |
| SPYG | 0.04% |
| ARKK | 0.75% |
QQQ와 SPY, SPYG는 패시브 ETF고 ARKK는 액티브 ETF이기 때문에 ARKK의 운용 보수가 상대적으로 비싸다.
5. 1주당 가격
| ETF | 1주당 가격 ($) |
| QQQ | 271.64 |
| SPY | 326.66 |
| SPYG | 48.8 |
| ARKK | 94.75 |
QQQ와 SPY의 한 주 가격은 SPYG나 ARKK에 비해 비싸다.
가격이 부담될 경우 구성이 같으면서 대체할 수 있는 저렴한 상품으로 QQQM과 SPLG가 있다.
운용자산 규모는 더 작지만 1주당 가격이 훨씬 저렴하고 운용 보수 역시 좀 더 저렴하다.
| QQQ | QQQM | SPY | SPLG | |
| 운용기간 | 1999.03 ~ | 2020.10 ~ | 1993.01 ~ | 2005.11 ~ |
| 1주당 가격 ($) | 271.64 | 111.69 | 326.66 | 38.37 |
| 운용자산 규모 ($) | 135.62B | N/A | 294.16B | 6.83B |
| 운용 보수 | 0.2% | 0.15% | 0.09% | 0.03% |
6. 보유 종목 수
| ETF | 보유 종목 수 |
| QQQ | 104 |
| SPY | 506 |
| SPYG | 283 |
| ARKK | 49 |
QQQ가 추종하는 지수는 나스닥-100, SPY가 추종하는 지수는 S&P-500이기 때문에 종목 수에 차이가 있다.
SPYG는 S&P500에 해당하는 기업 중에 대형 성장주 위주로 300여 개를 선택해서 포트폴리오에 포함시켰다.
ARKK의 경우는 파괴적혁신 기업만 엄선해서 포트폴리오에 포함시켰기 때문에 다른 ETF들에 비해 종목 수가 적다.
7. Top 10 섹터
| QQQ | SPY | SPYG | ARKK |
| IT (63.77%) | IT (35.39%) | IT (52.23%) | IT (35.67%) |
| 임의 소비재 (23%) | 임의 소비재 (14.13%) | 임의 소비재 (17.7%) | 헬스케어 (35.34%) |
| 헬스케어 (6.35%) | 헬스케어 (13.52%) | 헬스케어 (9.61%) | 임의 소비재 (16.99%) |
| 필수 소비재 (3.17%) | 금융 (11.92%) | 산업재 (8.07%) | 금융 (6.60%) |
| 산업재 (1.98%) | 산업재 (8.96%) | 금융 (5.39%) | 산업재 (4.33%) |
| 커뮤니케이션 (1.16%) | 필수 소비재 (6.57%) | 필수 소비재 (3.68%) | 커뮤니케이션 (1.06%) |
| 유틸리티 (0.57%) | 유틸리티 (2.77%) | 원자재 (2.17%) | |
| 원자재 (2.44%) | 유틸리티 (0.6%) | ||
| 에너지 (2.28%) | 에너지 (0.54%) | ||
| 커뮤니케이션 (1.83%) |
4개의 ETF 모두 IT 섹터의 비중이 가장 크다.
그중에 QQQ와 SPYG는 IT섹터 비중이 50%를 넘을 정도로 많이 가지고 있다.
그다음으로 많은 비중을 차지한 섹터는 임의소비재와 헬스케어인데 비중은 각각 다르다.
ARKK의 경우 헬스케어의 비중이 IT와 거의 비슷할 정도로 큰 것이 특징이다.
가장 종목 수가 많은 SPY는 모든 섹터를 각각의 비중별로 담고 있다.
8. Top 10 기업
| QQQ | SPY | SPYG | ARKK |
| Apple (13.26%) | Apple (6.64%) | Apple (10.88%) | Tesla (10.22%) |
| Microsoft (10.83%) | Microsoft (5.72%) | Microsoft (9.36%) | Invitae (8.18%) |
| Amazon (10.68%) | Amazon (4.96%) | Amazon (8.12%) | Square (6.30%) |
| Facebook (4.16%) | Facebook (2.41%) | Facebook (3.95%) | Roku (5.89%) |
| Alphabet A (3.52%) | Alphabet A (1.70%) | Alphabet A (2.79%) | CRISPR Therapeutics (5.33%) |
| Alphabet C (3.42%) | Alphabet C (1.67%) | Alphabet C (2.73%) | Proto Labs (3.13%) |
| Tesla (3.40%) | Berkshire Hathaway (1.45%) | NVIDIA (1.92%) | Slack (3.12%) |
| NVIDIA (2.83%) | Johnson&Johnson (1.34%) | Visa (1.86%) | LendingTree (2.95%) |
| Adobe (2.00%) | Procter&Gamble (1.26%) | Mastercard (1.63%) | 2U (2.93%) |
| Paypal (1.99%) | NVIDIA (1.17%) | Paypal (1.36%) | Zillow (2.88%) |
| 총 56.10% | 총 28.31% | 총 44.61% | 총 50.95% |
IT, 임의소비재, 커뮤니케이션, 헬스케어, 산업재, 금융, 필수소비재
9. 수익률 비교
최근 5년 수익률을 보면 ARKK > QQQ > SPYG > SPY 순으로 나타난다.
2017년, 그리고 코로나 이후 ARKK의 수익률이 폭발적으로 증가했다.
최근 1년 수익률을 보면 ARKK의 수익률이 높은만큼 변동성도 컸던 걸 볼 수 있다.
다른 ETF들이 코로나 이전의 주가를 일찌감치 회복하고 그 이상의 수익률을 보이고 있는 반면 SPY는 이제 코로나 이전의 주가를 회복하고 있는 모습을 보인다.
최근 1개월은 코로나, 미국 대선, 경제 부양책 등의 이슈들 때문에 주가의 변동이 심하다.
이 와중에 ARKK가 가장 크게 움직이고 나머지 3개의 ETF는 거의 같은 흐름으로 가고 있는 것을 볼 수 있다.
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