[미국 ETF] ARKK, ARKW, ARKG 비교

ARKK, ARKW, ARKG... 등의 ETF는 미국의 ARK 인베스트에서 운용하고 있는 액티브 ETF이다.

 

액티브 ETF? 

시장보다 초과 수익을 내기 위한 목적으로 펀드 매니저들이 종목을 선정하고 그것을 ETF로 시장에 상장하여 개별 종목처럼 실시간 매매를 가능하게 만든 상품

 

(반면 패시브는 지수를 추종하는 상품으로 대표적으로 QQQ, SPY, DIA 등이 있다.

시장보다 초과로 수익을 내는 것이 어렵다고 판단해서 시장 수익만큼의 이익을 목표로 하는 상품이다.)

 

 

ARK사의 홈페이지 메인에 적혀있는 이 단어가 운용사의 투자 방향을 말해준다.

Disruptive Innovation(파괴적 혁신)

업종을 가리지 않고 파괴적 혁신 기업에 투자를 한다는 것.

여기서 말하는 파괴적 혁신이란 '세상의 작동 방식을 잠재적으로 바꿀 수있는 기술적으로 활성화된 신제품 또는 서비스의 도입'을 뜻한다.

 

 

ARK Invest가 운용하고 있는 액티브 ETF는 위의 5가지이고 각각의 주력 테마가 있다.

ARKQ = 자동화 기술 & 로봇

ARKW = 차세대 인터넷

ARKG = 유전공학

ARKF = 핀테크 

ARKK의 경우는 4개 ETF의 상위종목들만 따로 담은 상품이다. 

따라서 보유 기업과 분야가 다양하다.

 

 

 

여기서는 ARKK, ARKW, ARKG를 중점적으로 보려고 한다.

ARK ETF는 2014년에 생긴 비교적 신생 ETF라고 할 수 있다.

운용보수는 0.75%로 여타 패시브ETF에 비해 비싼 편이지만 펀드매니저가 종목을 선정하고 그것을 계속 리밸런싱 하는데 대한 값이라고 생각하면 된다. 

운용규모는 ARKK가 100억달러로 가장 크고 ARKW와 ARKG는 약 20억 달러 규모이다.

 

 

 

   수익률 비교(ARKK, ARKG, ARKW, SPY)   

1년 수익률 비교

최근 1년 주가 흐름을 보면 ARKG > ARKK > ARKW > SPY 순으로 수익률이 좋다.

이렇게 보니 SPY의 수익률이 안좋아보이지만 SPY의 지난 1년 수익률이 20%이다.

결코 낮은 수준이 아니지만 ARK ETF의 수익률이 140~160%로 너무 크다 보니 그래프가 위와 같이 보일 뿐이다.

 

 

3년 수익률 비교

5년 수익률 비교

3년, 5년 수익률을 비교하면 ARKW > ARKK > ARKG > SPY 순이다.

ARK ETF의 수익률이 크게 증가한 시점은 2017~2018년 사이, 2019년 후반으로 보인다.

그리고 코로나 쇼크이후(2020.03~) 수익률이 급증하고 있는 것을 볼 수 있다.

 

 

 

 

   ARKK, ARKW, ARKG   

ARKK

ARKK ETF에 속한 기업들을 보면 미국 기업이 대부분이지만 중국, 대만 등 아시아 기업의 비율도 어느 정도 보인다.

분야는 테크, 헬스케어, 경기 소비재, 금융 등 다양하다.

 

2020년 10월 13일 기준으로 

Top 10 기업을 보니 가장 큰 비중을 차지하는 기업이 테슬라다.

INVITAE - 유전자 분석 플랫폼 기업

SQUARE - 모바일 결제 플랫폼

ROKU - TV 스트리밍 관련 기업

CRISPR THERAPEUTICS -유전자 치료제 개발 기업

PROTO LABS - 3D 프린팅

SLACK - 협업 커뮤니케이션 서비스

ZILLOW - 부동산 데이터베이스 플랫폼

2U - 온라인 교육 플랫폼

LENDINGTREE - 금융. 온라인 대출 서비스

 

 

 

ARKW

ARKW의 테마는 차세대 인터넷이기 때문에 종목 구성도 관련 분야에 치중되어 있다. 

클라우드, IoT, 보안, 빅데이터, 반도체 관련 기업들로 포트폴리오가 구성된다.

미국 기업 다음으로 홍콩, 중국, 싱가폴 등의 아시아 기업들의 비중이 크다.

 

Top 10 기업은 위와 같다.

이중에 ARKK의 top 10에 들어있는 기업은 Tesla, Roku, Square, Slack, Lendingtree가 있다.

 

 

 

ARKG

ARKG는 유전자 생명공학 테마에 특화된 ETF로 관련 산업의 기업들로 구성되어 있다.

 

가장 큰 비중을 차지하고 있는 두 기업 Invitae와 Crispr Therapeutics는 ARKK에서도 찾아볼 수 있는 기업이다.